速看：1月7日國泰中證A500ETF基金份額減少5.61億份，重倉股寧德時代、貴州茅臺、中國平安
(資料圖片僅供參考)
1月7日，國泰中證A500ETF基金（159338）最新份額為307.1億份，較前一交易日減少了5.61億份。當(dāng)日資金凈流出6.96億元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為380.74億元。該基金近一周凈值上漲3.83%，近一個月凈值上漲6.39%。
國泰中證A500ETF基金成立于2024年9月26日，基金經(jīng)理為黃岳，基金跟蹤標(biāo)的為中證A500指數(shù)，成立以來超額回報為-24.86%，近一個月超額回報為0.11%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2025年9月30日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為3.78%。
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