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每日熱議!2月24日工銀深證紅利ETF基金份額減少50萬(wàn)份,重倉(cāng)股美的集團(tuán)、五糧液、格力電器

時(shí)間:2026-02-25 09:11:11    來(lái)源:證券之星APP    


(資料圖片)

2月24日,工銀深證紅利ETF基金(159905)最新份額為9.49億份,較前一交易日減少了50.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流入2203.57萬(wàn)元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為18.09億元。該基金近一周凈值上漲1.29%,近一個(gè)月凈值上漲0.65%。

工銀深證紅利ETF基金成立于2010年11月5日,基金經(jīng)理為趙栩,基金跟蹤標(biāo)的為深證紅利指數(shù),成立以來(lái)超額回報(bào)為62.51%,近一個(gè)月超額回報(bào)為-0.0%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,截止2025年12月31日,該基金第一大重倉(cāng)股為美的集團(tuán)(000333),持股占比為14.1%。

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